会计出纳岗位职责工作内容

更新时间:2019-05-19 11:25:23作者:三水老师

具体的出纳工作内容

(1)货币资金核算。

①办理现金收付,严格按规定收付款项。

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

③登记日记账,保证日清月结。

④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章,登记注销支票。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算,建立清算制度。

②核算其他往来款项,防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划,监督工资使用。

②审核工资单据,发放工资奖金。

总的来说,所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责,以上就是具体的出纳工作内容了,希望对大家有帮助。如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计学堂,多位老会计在线为大家解疑答惑。

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

本文标题:会计出纳岗位职责工作内容 - 岗位职责
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